1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作，并定期进行往来分析； 2、负责对公司往来帐务制度的建设和完善； 3、督促有关方面及时进行往来款项的结算。 4、.会同有关部门定期组织往来款项的核对。　　 5、期末计提商业汇票利息，分配长期应收应付款融资收益或费用，计提坏账准备金。 6、办理企业应收票据贴现、应收款项抵债权等业务。